Comptable trésorerie H/F

Vue d'ensemble

L’entreprise:

Action Logement Groupe détermine les orientations stratégiques du groupe Action Logement, les conditions d’emploi des ressources financières, et veille à ce que les aides et les services soient distribués avec équité entre les personnes éligibles, dans tous les territoires.

Description:

Au sein du service Trésorerie – Financement, votre mission principale consistera à gérer l’ensemble du processus de paiement des fournisseurs et à mettre à jour les comptes fournisseurs en assurant, l’interface avec les prestataires extérieurs et les agences départementales.

A ce titre, lors de CDD d’un mois (renouvelable) vous interviendrez sur les activités suivantes :

Procéder à l’édition des lettres chèques pour le règlement des factures fournisseurs
Créer les portefeuilles bancaires dans notre logiciel interne (Ulis NG)
Editer les chèques clients
Assister les services comptables des agences et des filiales dans le suivi des règlements et répondre aux sollicitations des fournisseurs ou des banques ou des Commissaires aux comptes
Préparer, vérifier et envoyer dans les délais contractuels le règlement des factures validées
Mettre à jour la base fournisseurs en procédant à la création des personnes morales
Traiter les cessions de créances ou demandes spécifiques des fournisseurs
Effectuer les oppositions sur chèques
Comptabiliser les factures I3F
Effectuer les chèques manuels et en assurer le suivi.
Encaisser et lettrer les chèques sous Ulis NG

Profil:

• Formation : Bac + 2 en comptabilité/gestion
• Informatique : Maîtrise du pack office
• Compétences techniques attendues : Expérience en comptabilité trésorerie ou fournisseurs
• Qualités attendues : Méthode, rigueur, adaptabilité, polyvalence, curiosité, excellent relationnel. Vous êtes par ailleurs capable de travailler en équipe et d’entretenir un lien étroit avec les opérationnel·le·s.

Niveau de diplôme:

BAC + 3 (Licence, Prépa)

Spécialisations:

Comptabilité/Finance/Economie Gestion